Шаблон финансово-управленческого учета с платежным календарем

Шаблон таблицы для ведения управленческого учета и отчетности в бизнесе. Отслеживайте статьи доходов и расходов, анализируйте финансовые результаты, планируйте бюджет и предотвращайте кассовые разрывы.

Стоимость - бесплатно

Скачать шаблон

Этот инструмент — универсальная система для ведения управленческого учета и контроля денежных потоков. В нем сочетаются классический учет доходов и расходов, автоматическая генерация отчетов и гибкий платежный календарь.

Все ключевые функции в одной системе

Общий CashFlow и CashFlow по проектам

Отчет о финансовых результатах: P&L

Отчет по выплатам сотрудникам и контрагентам

Отслеживание выплат по заемным средствам

Сравнение плановых и фактических выплат

Расчет остатка денежных средств на каждый день

Прогнозирование кассовых разрывов

Планирование разовых и регулярных платежей

Преимущества инструмента:

Автообновление отчетов

Данные собраны в одном месте и обновляются в реальном времени

Простота освоения

Понятный интерфейс, не требующий специализированных знаний.

Гибкая фильтрация данных

Выбирайте нужные параметры для анализа: по году и месяцу, компаниям, проектам или счету

Доступ с любого устройства

Получайте доступ к отчетам в любое время через браузер, без установки приложений

Управленческие отчеты

Отчет о движении денег (Cash Flow)

Отчет показывает структуру движения денег в разрезе категорий, месяцев, направлений, проектов.

1

Отчет о прибыли и убытках (P&L

Содержит информацию о финансовых результатах компании за определенный период времени.

2

Отчет по финансам проектов/направлений

Показывает величину денежного потока, которую образуют проекты или направления компании.

3

Отчет по взаиморасчетам с контрагентами/сотрудниками

Показывает суммарную величину поступлений и выплат в разрезе контрагентов.

4

Платежный календарь

Показывает планируемые и фактические суммы на период Сопоставляет план и факт, прогнозирует кассовый разрыв.

5

Области учета

Компании

Область учета списка компаний клиентов,
с которыми ведется сотрудничество.

1

Проекты

Область учета списка проектов или направлений работы.

2

Кредиты и займы

Общий список всех займов с их параметрами. Для каждого займа автоматически считается остаточная сумма.

3

Работа с операциями

Данный раздел предназначен для работы с финансовыми операциями компании. У каждой операции может проставляться ряд аналитик, которые ее характеризуют.

4

Плановые платежи

Область учета всех плановых платежей. По факту оплаты операции переносятся в общий реестр финансовых операций.

5

Постоянные платежи

Область учета регулярных плановых платежей. Для повторяющихся операций прописывается временной период, в течении которого эти операции будут автоматически ежемесячно занесены в план.

6

Получить шаблон

0₽

Стоимость -

Остались вопросы?

Чтобы узнать, как мы разработаем комплексный продукт финансово-управленческого учета именно для вас, оставьте свою заявку и укажите удобное время для встречи:

Для обсуждения вашей задачи напишите нам в WhatsApp. Проведем аудит и предложим решение.

Написать в WhatsApp