Шаблон учета финансов.light

Как мы уже отметили, данный лист относится к той части таблицы, которую необходимо заполнить вручную. Сюда вы вводите одну за другой “статью ДДС”, соответствующий “Тип операции” (поступления или расходы) и соответствующую данной статье ДДС статью “P&L”.

Дополняем этот лист всеми используемыми вами способами оплаты (столбец “Тип оплаты”). И оставляем колонку “Проекты в работе” нетронутой.

Данный лист создан для отслеживания проектов. Для этого на листе“Проекты” следует записать имя проекта (столбец “Наименование”) и выставить статус “В работе”.

В тот период, когда проект в работе, по нему могут проводиться операции поступлений и расходов, а значит он может быть внесен на лист “Учет финансов”, о котором расскажем ниже.

Также в верхней части листа располагаются поля “Дата начала” и “Дата окончания”. Определяя временной диапазон через эти поля вы регулируете отображаемые расчеты поступлений/расходов и валовой прибыли. По всем записям не относящимся к заданному вами диапазону суммы выводиться не будут.

У вас уже есть информация о проектах “в работе”, поэтому теперь есть возможность записывать все финансовые операции с указанием наименования конкретного проекта, к которому данная операция относится.

Лист “Учет финансов” является источником информации на основании которой формируется отчетность отображенная в других листах.

Для построения каждого из отчетов требуются определенные столбцы. Мы объясним и перечислим значение и суть каждого столбца чуть позже.

При занесении новой финансовой операции на лист "Учет финансов", нужно указать дату операции, статью ДДС и ввести сумму.

Поля “Проект” и “Контрагент/Сотрудник” заполняются по необходимости, но следует понимать, что внесение данных в эти поля позволяет формировать более детализированные отчеты.

Лист “Сотрудники и Контрагенты” содержит сводные данные по выплатам зарплат сотрудникам и оплатам контрагентам:

Представим, что вы выплатили зарплату. Теперь данный расход необходимо внести в лист “Учет финансов”. Вы создаете строку, где вводите дату операции и в поле “Статья ДДС” выбираете соответствующее название, например Фонд Оплаты Труда (ФОТ).

В поле “Контрагент/Сотрудник” из выпадающего списка выберете сотрудника, которому была предназначена выплата.

Чтобы выпадающий список в столбце“Контрагент/Сотрудник” заполнился нужными вам значениями, нужно ввести имена сотрудников и наименования контрагентов в форму отчета, т.е. внести их на лист “Сотрудники и Контрагенты” в соответствующие поля.

Отчет о движении денежных средств выводится на лист“Cash Flow” (денежный поток). Данный отчет является подытоживанием данных по всем списаниям и поступлениям, суммы которых мы зафиксировали на листе “Учет финансов”.


По отчету Cash Flow вы можете увидеть общие суммы за каждую из статей ДДС в разрезе месяцев и года (интересующий вас год вы выбираете в соответствующей ячейке). Также видна общая сумма поступлений и общая сумма расходов по всем статьям.

На данном листе есть возможность отображать показатели отчета по конкретным проектам. Все просто: в верхней части таблицы в ячейке “Проект” выберете из выпадающего списка тот проект, данные по которому хотите отобразить.

Отчет будет посчитан по значениям тех операций, которые относятся непосредственно к выбранному вами проекту. Если хотите посмотреть общие данные по компании в целом — оставьте поле “Проект” пустым.

Список статей ДДС регулируется на листе "Справочник". При добавлении новой статьи ДДС в справочник, она станет доступна для выбора в выпадающем списке статей в отчете Cash FLow. Соответственно, при удалении какой-то статьи ДДС из справочника, возможность выбора ее из списка в отчете аннулируется.

Статьи, которые вы хотите, чтобы учитывались в отчете “Cash Flow”, вы регулируете в зависимости от собственных нужд.

Это практически тот же отчет Cash Flow, только несколько измененной структуры. Здесь вы также можете видеть отчет по всем поступлениям и расходам (в более лаконичной, сгруппированной форме) в разрезе месяцев и года.


Разница с предыдущим отчетом состоит в том, что структура отчета “Cash Flow по проектам” позволяет увидеть данные поступлений/расходов по нескольким проектам одновременно. Таким образом, вам легко провести сравнительный анализ и наглядно увидеть какой проект более прибыльный или убыточный.

На листе находятся десять микро-отчетов. Названия проектов расположены в левой части таблицы друг под другом. Все, что нужно сделать для отображения информации по интересующему вас проекту это выбрать необходимое наименование из выпадающего списка ячейки.

Отчет о прибылях и убытках. Данный лист показывает, что компания заработала. Отчет строится кассовым методом, т.е. здесь подсчитаны только те суммы, которые фактически поступили на ваш счет или легли в кассу.

Отчет “P&L” собирается на основе листа "Учет финансов", откуда он берет данные по “дате начисления”. По умолчанию дата начисления средств на листе "Учет финансов" приравнивается к дате проведения операции, но вы всегда можете вручную ввести туда другое значение.

Поле "Выручка" собирается из поступлений, где есть отметка "Акт подписан" на листе "Учет финансов".


Напоминаем, что таблица соответствий статей ДДС статьям P&L находится на листе "Справочник", которую вы превентивно заполняли. Вносить сюда изменения/добавления можно в любой момент.

Изменение вида отчета “P&L”, как и в других отчетах, происходит за счет использования выпадающих списков: