Это классическая форма отчета о движении денег. Данный отчет показывает структуру ваших финансовых операций, сгруппированных по категориям и сумму свободных средств на конец каждого периода. Отчет позволяет оценить динамику ваших трат и поступлений. Например, вы можете отследить существенное превышение по определенной статье отчета и вовремя принять меры, чтобы сохранить финансовую стабильность бизнеса.
Работа с таблицей
Лист ДДС
Поля области учета операций описаны в таблице ниже.
Данный лист предназначен для ведения ваших регулярных поступлений и трат. Например, оплата подрядчику, закупка товаров, выплата заработных плат. Операции лучше всего вводить по факту их совершения. Так вы всегда будете видеть актуальную информацию о финансовых показателях вашего бизнеса.
Данный лист состоит из области расчета остатков и области учета операций.
Для контроля правильности данных рекомендуем сравнивать расчетный баланс, указанный в верхней части таблицы с балансом, который выводится в личном кабинете вашего банка.
Лист "операции"
В нижней части таблицы считается прибыль до уплаты налогов EBITDA и нераспределенная прибыль/убыток.
Лист ОФР
Классическая, упрощенная форма отчета о прибыли и убытках. Выручка считается на основе продаж по данным Ozon. Для каждой продажи определяется себестоимость и выводится итоговая величина. Валовая маржа определяется как разница между выручкой и себестоимостью проданного товара.
Далее, после валовой маржи выводятся расходы кассовым методом, которые суммируются по дате учета, указанной на листе “операций.
Лист МД
Чтобы вывести отчет, нужно актуализировать данные на листе “OZON ВыгрузкаПродажи, нажав кнопку обновления или воспользоваться разделом “обновление отчетов” в верхнем меню (см скрин).
МД - маржинальный доход по категориям товаров. Считается на основе данных по продажам, которые подтягиваются по API из Ozon. Отчет выводится за выбранный период.