Что представляет собой шаблон?
Можно увидеть момент, когда есть риск образования кассового разрыва, на графике с накоплением.
Отслеживайте денежные потоки в графиках и таблице, контролируйте изменения по периодам и датам, анализируйте накопительный поток.
Расширяйте статьи ДДС и детализируйте их при необходимости под собственный бизнес.