ПРОЕКТ РАЗРАБОТЧИКОВ БИЗНЕС АНАЛИТИКИ

Таблица для обработки банковских выписок

Эта таблица позволяет вести начальный учет движения денежных средств и учет доходов и расходов, загружая данные из банковских выписок или внося их вручную.

Настройка

Таблица подходит для работы с выписками таких банков, как: Р/С Альфа-Банк, ФК ОТКРЫТИЕ, СберБанк, Тинькофф и других в формате xlsx и Google.Sheets.

Для начала работы с таблицей необходимо настроить пару листов и внести данные.

СпРавочник

На листе "Справочник" внесите свои статьи расходов и доходов (Статья ДДС), выберите тип этой статьи (доход или расход), а также раздел, к которому она относится (Статья P&L).

Настройки выписок

Таблица читает файлы выписок в формате Excel или Google.Таблиц из папки с выписками, оригиналы переносит в папку корзины, а прочитанные файлы - в папку архива. Эти папки могут быть где угодно. Главное, чтобы у вас был доступ к ним. Укажите ссылки на эти три папки в соответствующих полях.

Для автоматического присвоения ваших статей ДДС операциям из выписок необходимо указать саму статью и имя банка(если необходимо проверять только по конкретному банку). В третьей колонке укажите имя контрагента, ИНН или часть комментария. Когда таблица найдет совпадение, статья ДДС будет присвоена.

Настройки структуры выписок

Этот лист уже преднастроен, однако, если у вас выписка другого формата или другого банка, эти данные можно изменить или дополнить.

Сначала укажите имя банка. Это имя должно быть и в имени файла выписки, например "Альфа-банк" и "Выписка Альфа-банк от 01.01.2022" соответственно.

Укажите названия заголовков, в которых в выписке находятся даты операций, их сумму, контрагента и тд.

Если искомые данные находятся в двух колонках сразу, укажите эти заголовки через запятую, а в колонке "Зависимый столбец" - имя заголовка выписки, от которого будет зависеть, из какого из этих двух столбцов будут взяты данные.

Пример: У Сбербанка контрагент указан в колонках дебет и кредит (в зависимости от того, приход это или расход). Если есть сумма в колонке "Сумма по дебету", то ИНН будет взято из колонки "Кредит", если суммы нет(она есть, но в колонке "Сумма по кредиту") - из колонки "Дебет".

Выписка Тинькофф

Выписка Тинькофф тоже отличается от других. У нее сумма всегда в одной колонке, а тип операции указан отдельно. Записываем этот заголовок "Тип операции (пополнение/списание)" в "Тип операции", в "Сумма по дебету" пишем заголовок колонки с суммой, а в "Сумма по кредиту" пишем ключ, как у Тинькофф обозначается операция по кредиту - "Credit".

Остальные файлы выписок настраиваются практически одинаково. Обратите внимание на выписки с несколькими листами, где с первого взгляда не совсем понятно, с какого из них лучше брать данные. В случае с Точкой (Открытие) подходит лист №2, о чем мы и пишем в колонке "№ листа".

Работа с таблицей

Когда всё настроено, на листе ДДС нажимаем зеленую кнопку в верхнем левом углу или через меню: Меню- > Выписки -> Загрузить выписки банков

Файлы выписок положите в папку выписок. Когда скрипт завершит работу, файлы переместятся в архив и корзину, а на листе ДДС появятся новые данные. Они так же появятся и на других листах - "Cash Flow", "P&L" и "Сотрудники и Контрагенты".

Эти листы преднастроены и выводят все данные. Если вам это не подходит и вы хотите видеть только некоторые из них, достаточно изменить значение первой ячейки в блоке (А7 на листе Сотрудники и контрагенты) значением из выпадающего списка.

Лист Cash Flow покажет движение денежных средств по разделам, а лист P&L - прибыль и убытки компании за выбранный период.

На этом всё!

Еще больше полезных материалов вы можете найти в нашем Telegram-канале:

Хотите обсудить свой проект?

Если Вам понравился наш кейс и Вы бы хотели проконсультироваться с нашей командой по поводу внедрения подобного решения в Вашу компанию, оставьте заявку и мы свяжемся с Вами в ближайшее время.

Для обсуждения вашей задачи напишите нам в WhatsApp. Проведем аудит и предложим решение.