Платежный календарь составляется для планирования поступлений и расходов компании и для предотвращения кассовых разрывов, когда денег в компании не хватает для выплат.
Все поля с белым фоном служат для заполнения пользователем, в остальных ячейках могут содержаться формулы.
Прежде чем приступить к работе, сделайте копию данного шаблона и продолжайте работать в ней.
Получить шаблон можно заполнив форму ниже:
Платежный календарь
Планирование поступлений и расходов в приведенной выше форме не составит труда, ниже опишем ряд простых действий:
Действия по заполнению платежного календаря:
Выбрать месяц планирования из списка в ячейке С5
Внести остаток средств на начало периода в ячейку С7
Начать планирование путем внесения планируемых сумм поступлений и расходов в диапазоне D10:AH11;D13:AH24;D27:AH29;D31:AH34 (ячейки с белым фоном)
Заполняем белые ячейки, проставляя суммы планируемых расходов и поступлений по дням.
В результате в строке 35 всегда можно посмотреть планируемое изменение денег по каждому дню месяца.
Изменение денежного потока можно посмотреть отдельно в разрезе операционной, инвестиционной и финансовой деятельности.
При заполнении платежного календаря обращайте внимание на строку 37 - Остатки денег на конец периода.
Если сумма отрицательная, она будет подсвечена красным, что означает кассовый разрыв.
Если при планировании суммы в строке 37 не будут отрицательными, значит при соблюдении Вашего планирования у Вас всегда будет достаточно денег для любых трат.
На этом все!
Пользуйтесь и обращайтесь, мы всегда открыты для ваших вопросов и обращений!