ПРОЕКТ РАЗРАБОТЧИКОВ БИЗНЕС АНАЛИТИКИ
Шаблон платежного календаря
Платежный календарь составляется для планирования поступлений и расходов компании и для предотвращения кассовых разрывов, когда денег в компании не хватает для выплат.
О шаблоне
Платежный календарь составляется для планирования поступлений и расходов компании и для предотвращения кассовых разрывов, когда денег в компании не хватает для выплат.
Все поля с белым фоном служат для заполнения пользователем, в остальных ячейках могут содержаться формулы.
Прежде чем приступить к работе, сделайте копию данного шаблона и продолжайте работать в ней.
Получить шаблон можно заполнив форму ниже:
Платежный календарь
Консультация по работе таблицы из нашей коллекции готовых шаблонов. Чтобы не тратить время и не разбираться с инструкцией самостоятельно.
ЦЕНА - 500 руб.
Click to order
Total:
Хотите обсудить свой проект?
Если вы задумываетесь об оптимизации процессов в компании и внедрении IT-систем, оставьте заявку на консультацию и мы свяжемся с вами для обсуждения деталей.
Планирование поступлений и расходов в приведенной выше форме не составит труда, ниже опишем ряд простых действий:
Действия по заполнению платежного календаря:
- Выбрать месяц планирования из списка в ячейке С5
- Внести остаток средств на начало периода в ячейку С7
- Начать планирование путем внесения планируемых сумм поступлений и расходов в диапазоне D10:AH11;D13:AH24;D27:AH29;D31:AH34 (ячейки с белым фоном)
Сэкономьте время и организуйте учет в компании на индивидуальной консультации с нашим специалистом.
Хотите обсудить свой проект?
Если вы задумываетесь об оптимизации процессов в компании и внедрении IT-систем, оставьте заявку на консультацию и мы свяжемся с вами для обсуждения деталей.
Заполняем белые ячейки, проставляя суммы планируемых расходов и поступлений по дням.
В результате в строке 35 всегда можно посмотреть планируемое изменение денег по каждому дню месяца.
Изменение денежного потока можно посмотреть отдельно в разрезе операционной, инвестиционной и финансовой деятельности.
При заполнении платежного календаря обращайте внимание на строку 37 - Остатки денег на конец периода.
Если сумма отрицательная, она будет подсвечена красным, что означает кассовый разрыв.
Если при планировании суммы в строке 37 не будут отрицательными, значит при соблюдении Вашего планирования у Вас всегда будет достаточно денег для любых трат.
На этом все!
Еще больше полезных материалов вы можете найти в нашем Telegram-канале:
Хотите обсудить свой проект?
Если Вам понравился наш кейс и Вы бы хотели проконсультироваться с нашей командой по поводу внедрения подобного решения в Вашу компанию, оставьте заявку и мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Для обсуждения вашей задачи напишите нам в WhatsApp. Проведем аудит и предложим решение.
НАПРАВЛЕНИЯ
КЕЙСЫ И СТАТЬИ
ДРУГИЕ РЕСУРСЫ
© 2016-2023 Бизнес Аналитика Используя наш сайт, вы принимаете Политику конфиденциальности персональных данных.
Использование материалов сайта возможно только с предварительного согласия правообладателей и обязательным указанием ссылки на helpexcel.pro
Использование материалов сайта возможно только с предварительного согласия правообладателей и обязательным указанием ссылки на helpexcel.pro
