ПРОЕКТ РАЗРАБОТЧИКОВ БИЗНЕС АНАЛИТИКИ

Шаблон платежного календаря

О шаблоне

Платежный календарь составляется для планирования поступлений и расходов компании и для предотвращения кассовых разрывов, когда денег в компании не хватает для выплат.

Все поля с белым фоном служат для заполнения пользователем, в остальных ячейках могут содержаться формулы.

Прежде чем приступить к работе, сделайте копию данного шаблона и продолжайте работать в ней.
Получить шаблон можно заполнив форму ниже:
Платежный календарь

Планирование поступлений и расходов в приведенной выше форме не составит труда, ниже опишем ряд простых действий:

Действия по заполнению платежного календаря:

  • Выбрать месяц планирования из списка в ячейке С5

  • Внести остаток средств на начало периода в ячейку С7

  • Начать планирование путем внесения планируемых сумм поступлений и расходов в диапазоне D10:AH11;D13:AH24;D27:AH29;D31:AH34 (ячейки с белым фоном)

Заполняем белые ячейки, проставляя суммы планируемых расходов и поступлений по дням.

В результате в строке 35 всегда можно посмотреть планируемое изменение денег по каждому дню месяца.

Изменение денежного потока можно посмотреть отдельно в разрезе операционной, инвестиционной и финансовой деятельности.

При заполнении платежного календаря обращайте внимание на строку 37 - Остатки денег на конец периода.

Если сумма отрицательная, она будет подсвечена красным, что означает кассовый разрыв.

Если при планировании суммы в строке 37 не будут отрицательными, значит при соблюдении Вашего планирования у Вас всегда будет достаточно денег для любых трат.

На этом все!

Еще больше полезных материалов вы можете найти в нашем Telegram-канале:

Хотите обсудить свой проект?

Если Вам понравился наш кейс и Вы бы хотели проконсультироваться с нашей командой по поводу внедрения подобного решения в Вашу компанию, оставьте заявку и мы свяжемся с Вами в ближайшее время.

Для обсуждения вашей задачи напишите нам в WhatsApp. Проведем аудит и предложим решение.