Написать в WhatsApp
Управленческий учет Курсы Гугл Таблицы AmoCRM
Facebook
VK
Youtube
Instagram
Telegram
Whatsapp
RU   EN
Шаблон платежного календаря
ПРОЕКТ РАЗРАБОТЧИКОВ HELPEXCEL
О шаблоне

Платежный календарь составляется для планирования поступлений и расходов компании и для предотвращения кассовых разрывов, когда денег в компании не хватает для выплат.

Все поля с белым фоном служат для заполнения пользователем, в остальных ячейках могут содержаться формулы.

Прежде чем приступить к работе, сделайте копию данного шаблона и продолжайте работать в ней.
Получить шаблон можно заполнив форму ниже:
Платежный календарь

Планирование поступлений и расходов в приведенной выше форме не составит труда, ниже опишем ряд простых действий:

Действия по заполнению платежного календаря:

  • Выбрать месяц планирования из списка в ячейке С5

  • Внести остаток средств на начало периода в ячейку С7

  • Начать планирование путем внесения планируемых сумм поступлений и расходов в диапазоне D10:AH11;D13:AH24;D27:AH29;D31:AH34 (ячейки с белым фоном)

Заполняем белые ячейки, проставляя суммы планируемых расходов и поступлений по дням.

В результате в строке 35 всегда можно посмотреть планируемое изменение денег по каждому дню месяца.

Изменение денежного потока можно посмотреть отдельно в разрезе операционной, инвестиционной и финансовой деятельности.

При заполнении платежного календаря обращайте внимание на строку 37 - Остатки денег на конец периода.

Если сумма отрицательная, она будет подсвечена красным, что означает кассовый разрыв.

Если при планировании суммы в строке 37 не будут отрицательными, значит при соблюдении Вашего планирования у Вас всегда будет достаточно денег для любых трат.

На этом все!
Пользуйтесь и обращайтесь, мы всегда открыты для ваших вопросов и обращений!
Наш телеграм-канал

Для обсуждения вашей задачи напишите нам в WhatsApp.
Проведем аудит и предложим решение.

Задать вопрос
Обзоры наших работ
На основе настоящих кейсов мы создаем готовые шаблоны таблиц
и публикуем в открытый доступ.
Обзоры наших работ
На основе настоящих кейсов мы создаем готовые шаблоны таблиц
и публикуем в открытый доступ.
Таблица с функцией обработки банковских выписок и автоматического распределения операций по категориям
Создание механизма загрузки банковских выписок и распределения операций в них по категориям в зависимости от заданных настроек.
Управленческие таблицы для интернет магазина и сети сервисных центров
Обзор выполненного проекта по внедрению управленческой отчетности с целью анализа эффективности направлений и наглядный пример, как при помощи обычных формул в таблицах оцифровать бизнес
Внедрение системы amoCRM и настройка работы отдела продаж для доставки пиццы
Внедрение системы amoCRM и комплексная настройка работы отдела продаж для доставки пиццы
Внедрение системы amoCRM и настройка работы отдела продаж для оптовых и розничных продаж в Казахстане
Внедрение системы amoCRM и комплексная настройка работы отдела продаж для оптовых и розничных продаж в Казахстане
Организация системы таблиц кадрового учёта
Кейс о том, как организовать слаженную работу отдела и обеспечить хранение большого числа данных. Описание выстроенной нами системы учета в Гугл таблицах с подключением базы данных.
Система бронирования для тату-студии
Наглядный пример того, как можно оцифровать бизнес и полностью отказаться от отраслевой CRM, функционал которой не устраивал.
Автозаполнятор документов v2
В данной статье описан метод автоматического сбора информации из нескольких источников и формирование аналитики в онлайн-режиме.
Комплексный учет финансов небольшой проектной компании
Система таблиц управленческого учета. Готовые шаблоны и инструкция по настройке.
Таблица учета склада и анализа отгрузок
Если у вас небольшая компания, которая нуждается в программе для складского учета, то рекомендуем нашу бесплатную и общедоступную таблицу учета небольшого склада.
Система таблиц учета подотчетных средств
Таблицы подойдут для небольших строительных организаций, компаний, где деятельность осуществляется часто вне офиса и сотрудники самостоятельно совершают покупки с целью обеспечения деятельности компании.
Анализ маркетинга и продаж
В данной статье описан метод автоматического сбора информации из нескольких источников и формирование аналитики в онлайн-режиме.
Показать ещё