Заполняем белые ячейки, проставляя суммы планируемых расходов и поступлений по дням.
В результате в строке 35 всегда можно посмотреть планируемое изменение денег по каждому дню месяца.
Изменение денежного потока можно посмотреть отдельно в разрезе операционной, инвестиционной и финансовой деятельности.
При заполнении платежного календаря обращайте внимание на строку 37 - Остатки денег на конец периода.
Если сумма отрицательная, она будет подсвечена красным, что означает кассовый разрыв.
Если при планировании суммы в строке 37 не будут отрицательными, значит при соблюдении Вашего планирования у Вас всегда будет достаточно денег для любых трат.