Написать в WhatsApp
Управленческий учёт
Внедрение CRM
Cоздание landing page
Разработка Чат-ботов
Написать в WhatsApp
Telegram-чат
ПРОЕКТ РАЗРАБОТЧИКОВ HELPEXCEL

Таблица личных финансов

Вопрос ведения личного учета финансов для многих становится одним из самых важных в повседневной жизни. Знание о том, на что и в каких пропорциях тратятся деньги позволяет не только отслеживать расходы, но и планировать бюджет, ставить долгосрочные финансовые цели и формировать подушку безопасности.

Именно поэтому мы разработали шаблон, который поможет вести учет финансов и отслеживать статистику по доходам и расходам в различных категориях.


Таблица бесплатная, и забрать ее можно, заполнив форму.
Мы вышлем вам на почту письмо с ссылкой.

Получить таблицу

Далее расскажем о возможностях шаблона и его настройке.

Настройка таблицы

Для начала заполним лист "Справочник". Здесь выписываем наши статьи ДДС и распределяем их по категориям (Это необходимо для более подробной статистики на листе "Cash Flow"). Далее в столбце "Тип операции" присваиваем статьям ДДС тип: траты или поступления.

Рис 1

Также на листе "Справочник" у нас находится список валют, необходимый для работы листа "Курс валют". На этот лист с помощью скрипта ежедневно подтягивается информация с сайта Центрального Банка. Это информацию можно редактировать в случае высокой волатильности курса в течении дня.

Рис 2

Заполняем на листе "Счета" первые три столбца (остальные заполняются автоматически). Обязательно указываем имя счета и его валюту - они будут использоваться на листе "Учет финансов".

Рис 3

Теперь переходим к листу "Учет финансов". В шапке отображаются остатки средств на выбранных из выпадающего списка счетах. Ниже - классический реестр финансов, здесь мы работаем с выпадающими списками и выписываем суммы транзакций в удобных валютах.

*Столбцы с синими шапками заполняются автоматически.

Рис 4

Столбец "ФИО" отражает, с кем связана транзакция. В нашем шаблоне это используется для учета долгов ( Лист "Долги").

На листе "Долги" отображаются суммы, которые должны вернуться в бюджет, и, которые необходимо вернуть. Это реализуется с помощью четырех строк на листе "Справочник".

Рис 5

На листе "Cash Flow" показана ежемесячная статистика за выбранный год. Здесь можно отследить изменения по каждой категории доходов и расходов.

Рис 6

После создания копии шаблона нужно сделать триггер нашего скрипта.

Для этого :
В Расширении выбираем "Apps Script"

Рис 7

Выбираем "Триггеры"

Рис 8

Далее в правом нижнем углу нажимаем кнопку "Добавить триггер". И выставляем настройки как указано на скриншоте ниже.

Рис 9

Сохраняем. Теперь наш скрипт будет срабатывать ежедневно.

*При создании триггера возможно потребуется дополнительная авторизация. Появится окно:

Рис 10

Нажимаем кнопку "Проверить разрешения". Далее выбираем свой Google аккаунт . В открывшемся окне выбираем "Дополнительные настройки".

Рис 11

Жмем кнопку "Разрешить".

Рис 12

На этом всё!

Еще больше полезных материалов вы можете найти в нашем Telegram-канале:

Telegram-канал

Хотите обсудить свой проект?

Если Вам понравился наш кейс и Вы бы хотели проконсультироваться с нашей командой по поводу внедрения подобного решения в Вашу компанию, оставьте заявку и мы свяжемся с Вами в ближайшее время.

Для обсуждения вашей задачи напишите нам в WhatsApp. Проведем аудит и предложим решение.

Написать в WhatsApp