Нужна доработка таблицы?
Нужна доработка таблицы?
Комплексный финансово-управленческий учет
Полноценный сервис учета финансов с интеграцией с банками!
Никакой ежемесячной платы и постоянная поддержка!
Инструмент, доступ к которому не ограничен по времени. Мы передаем его вам в собственность.
База знаний по управленческому учету и подробному описанию разделов системы.
Внедрение инструмента в ваш рабочий процесс. Проведем настройку, обучение и сопровождение на этапе запуска.
Внедрим за 3 дня
Интеграция с большинством банков. Все операции автоматически загружаются в систему
Расширенная управленческая отчетность, характеризующая эффективность деятельности компании.
Видеообзор решения
Это довольно прогрессивный и в то же время универсальный инструмент, в котором реализованы следующие опции:
Автоматизированный сбор данных по операциям
Отчеты
Заходите в онлайн-кабинет вашего банка, настраиваете ежесуточную отправку выписок по операциям. Вводим статьи и определяем правила распределения операций по статьям. И все данные выписок автоматически распределяются по статьям движения денег.
В онлайн-режиме формируются отчеты о движении денег, прибылях и убытках общий и по направлениям/проектам, в которых можно выбирать нужный уровень детализации и видеть информацию об эффективности деятельности.
Управленческие отчеты
Отчет о движении денег (Cash Flow)
Отчет показывает структуру движения денег в разрезе категорий, месяцев, направлений, проектов.
Отчет о прибыли и убытках (P&L)
Отчет содержит информацию о финансовых результатах компании за определенный период времени.
Отчет по финансам проектов/направлений
Показывает величину денежного потока, которую образуют проекты или направления компании.
Отчет по взаиморасчетам с контрагентами/сотрудниками
Показывает суммарную величину поступлений и выплат в разрезе контрагентов.
Сверка кассы
Отчет выводит сумму приходов и выбытий по каждому виду счетов и касс и предназначен для проведения проверки полноты и корректности данных учета.
1
2
3
4
5
Заинтересовал продукт?
Запишитесь на демонстрацию, где мы покажем все особенности и ответим на вопросы.
Области учёта
Компании
Область учета списка компаний клиентов, с которыми ведется сотрудничество.
Проекты
Область учета списка проектов или направлений работы.
Кредиты и займы
Общий список всех займов с их параметрами. Для каждого займа автоматически считается остаточная сумма.
Интеграция с банками
В данный раздел данные подгружаются автоматически и распределяются по категориям в соответствии с заданными настройками.
Работа с операциями
Данный раздел предназначен для работы с операциями, которые проходят вне расчетных счетов. Например, наличные.
Заинтересовал продукт?
Запишитесь на демонстрацию, где мы покажем все особенности и ответим на вопросы
Бесплатная консультация по вашей системе учета
Чтобы узнать, как мы разработаем управленческий учёт именно для вас, оставьте свою заявку и мы согласуем с вами время аудита:
Остались вопросы?
Чтобы узнать, как мы разработаем комплексный продукт финансово-управленческого учета именно для вас, оставьте свою заявку и укажите удобное время для встречи:
Финансово-управленческий учёт — это система, которая показывает собственнику, откуда в бизнес приходят деньги, куда они уходят и зарабатывает ли компания на самом деле. Ключевые отчёты такого учёта — ДДС (движение денежных средств, Cash Flow), где отражают фактические приходы и расходы по счетам и кассе, и ОПиУ (отчёт о прибылях и убытках, P&L), где доходы и расходы считают по методу начисления, чтобы увидеть реальную прибыль за период; часто к ним добавляют управленческий баланс. Чтобы вести такой учёт, операции собирают из банковских выписок и распределяют по статьям движения денежных средств, а затем строят отчёты в разрезе категорий, месяцев, направлений и отдельных проектов. Это даёт видимость кассовых разрывов, прибыльности каждого направления и эффективности бизнеса в целом. Готовый шаблон таблицы помогает организовать всё это в одном файле.
Частые вопросы
Чем управленческий учёт отличается от бухгалтерского?
Бухгалтерский учёт ведут для налоговой и госорганов по строгим правилам и утверждённым формам. Управленческий учёт — для собственника и руководителя: он показывает реальную картину денег и прибыли и помогает принимать решения. Статьи, отчёты и разрезы в управленческом учёте компания настраивает под себя, а не по закону.
Чем ДДС отличается от ОПиУ?
ДДС показывает фактические деньги — сколько пришло и ушло по счетам и кассе за период; по нему видно остатки и кассовые разрывы. ОПиУ считает доходы и расходы по методу начисления — в момент отгрузки или оказания услуги, независимо от даты оплаты; по нему видно реальную прибыль. Деньги на счёте могут быть, а прибыли нет — и наоборот, поэтому нужны оба отчёта.
Как посчитать прибыль и убыток по каждому проекту отдельно?
Каждую операцию размечают не только по статье (выручка, аренда, зарплата, реклама), но и по проекту или направлению. Тогда ОПиУ можно построить в разрезе проектов: по каждому видна своя выручка, свои расходы и итоговая прибыль. Так понятно, какой проект зарабатывает, а какой тянет бизнес вниз.
Как загрузить операции из банка вместо ручного ввода?
Из интернет-банка выгружают выписку за период в файл (обычно CSV или Excel), а затем импортируют её в таблицу учёта. Дальше операции разносят по статьям движения денежных средств — ориентируются на назначение платежа и контрагента; вручную остаётся проверить только спорные строки.