Нужна доработка таблицы?
Нужна доработка таблицы?
Команда HelpExcel.pro предлагает вашему вниманию шаблон платежного календаря. Эта “умная” таблица, созданная на базе онлайн-офиса Google Docs, поможет не только вовремя оплатить счета, но и сформировать бюджет предприятия на конкретный временной период.
Шаблон платежного календаря
Стоимость - бесплатно
Получить таблицу
Мы вышлем вам на почту письмо с ссылкой
Базовое сопровождение
Разберитесь с таблицей и настройте ее под себя с нашей поддержкой.
Индивидуальная онлайн-консультация (1 час):
Стоимость - 5 000 ₽
Индивидуальная онлайн-консультация (1 час):
- Обсуждаем ваш бизнес и текущую систему учета.
- Разбираем логику работы платежного календаря: как вести планирование и контролировать платежи, чтобы избежать кассовых разрывов.
- Объясняем, как заполнить таблицу своими данными и использовать ее в работе.
- Вы получаете чек-лист по работе с таблицей.
- В течение недели, в любое время можете задать вопросы по заполнению и анализу в персональном Telegram-чате.
- По вашему запросу мы проверяем корректность внесенных данных и даем обратную связь.
Стоимость - 5 000 ₽
Расширенное сопровождение
Получите полностью готовую к работе таблицу, настроенную под ваш бизнес.
Индивидуальная онлайн-консультация (1 час):
Согласовываем вторую встречу.
Онлайн-встреча с демонстрацией продукта и обучением работе с ним (1 час):
Чат-поддержка в течение двух недель:
Стоимость - 10 000 ₽
Индивидуальная онлайн-консультация (1 час):
- Анализируем ваш бизнес и систему учета.
- Запрашиваем исходные данные для настройки платежного календаря.
Согласовываем вторую встречу.
Онлайн-встреча с демонстрацией продукта и обучением работе с ним (1 час):
- Показываем, как вести платежный календарь, как часто его заполнять и кто должен собирать платежи.
- Объясняем разные методы работы с платежным календарем.
- Вместе составляем платежный календарь на будущий период.
- Передаем вам полностью настроенную и готовую к использованию таблицу.
Чат-поддержка в течение двух недель:
- Вы получаете чек-лист по работе с таблицей.
- В течение двух недель в любое время можно задать вопросы по заполнению и анализу в персональном Telegram-чате.
- По вашему запросу мы проверяем корректность внесенных данных и даем обратную связь.
Стоимость - 10 000 ₽
Видеообзор решения
Мы ежедневно сталкиваемся со множеством счетов – на оплату товаров, за аренду, коммунальные услуги, телефон, интернет и т.д. С увеличением объема транзакций появляется необходимость оптимизации процесса документооборота, планирования, фиксирования движения финансовых потоков.
Преимущества работы
с таблицей платежного календаря
Платежный календарь – удобное средство для учета движения денежных потоков. Оно позволяет контролировать и планировать расходы, а также отслеживать сроки оплаты кредитов, счетов, других обязательных платежей.
Шаблон платежного календаря, адаптированный под запрос конкретного предприятия, позволяет:
Автоматизировать оперативный учет
Синхронизировать календарь с программой 1C
Формировать бюджет на планируемый период
(месяц, квартал, год)
(месяц, квартал, год)
Экономить время на заполнении таблиц вручную
Контролировать и прогнозировать поступления и списания денег
Фиксировать и отслеживать на графиках и в таблицах входящие и исходящие платежи
Добавлять в платежном календаре новые строки для доходов и расходов
Выбирать тип платежа, назначать для него дату оплаты
Автоматически подсчитывать остатки после проведения платежа
Реализовать опцию контроля сроков оплаты по счетам, изменений по периодам и датам
Сделать анализ накопленного денежного потока в разных временных срезах
(день, неделя, месяц, год)
(день, неделя, месяц, год)
Составлять корректные бизнес-планы
Прогнозировать на графике с накоплением момент образования кассового разрыва, предотвращать риск его возникновения
Расширять статьи движения денежных средств, детализировать статьи при необходимости
Кому подойдет таблица?
Этот инструмент подходит предприятиям, организациям, индивидуальным предпринимателям и другим заинтересованным лицам, намеренным рационально планировать бюджет, контролировать финансовые потоки.
Управлять бизнесом, отслеживая изменения в движении денежных потоков – прихода, расхода, прибыли
Проводить сквозную аналитику каждой операции по отдельности;
Отслеживать аномалии расхода денежных средств
Принимать меры, предотвращающие перерасход.
Использование шаблона платежного календаря снижает риск возникновения дефицита средств и задолженностей по оплате в среднесрочной и долгосрочной перспективах, а также помогает прогнозировать финансовую деятельность предприятия в целом. С помощью этого инструмента можно легко создавать график выплат, указывая даты и суммы предстоящих платежей.
Функционал календаря позволяет визуализировать динамику выбранных показателей с помощью графиков и тем самым:
Таким образом, использование шаблона платежного календаря – это эффективный способ управления бюджетом, контроля финансовых потоков. Индивидуальная настройка шаблона позволит получить максимальную пользу от этого инструмента.
Рекомендации по настройке
Платежный календарь – это инструмент для отслеживания финансовых обязательств, затрат, притока денежных средств.
Перед тем, как начать с ним работу, персонализируйте шаблон, выбрав цвета или оформление Google таблиц.
Затем откройте платежный календарь в приложении “Google таблицы”, добавьте в него необходимые категории доходов и расходов, заполнив информацию о ежемесячных платежах.
Можно выбирать типы платежей, назначать даты оплаты, добавлять новые строки для любых других затрат или доходов. Это позволит держать под контролем текущие обязательства по оплате счетов и других расходов.
Рекомендуется добавить напоминание о приближающихся датах платежей – выделить цветом ячейки, имеющие близкую дату оплаты или установить автоматическое оповещение на телефон.
Также следует не забывать регулярно актуализировать информацию в шаблоне.
Платежный календарь помогает легко отслеживать расходы и доходы на каждый месяц, избегать просроченных платежей. Инструмент автоматически рассчитывает остатки после каждой транзакции.
Предложение HelpExcel.pro
Не секрет, что простые шаблоны платежных календарей в формате Excel можно бесплатно скачать в Интернете. Однако для серьезной работы потребуется их существенная переработка предприятием. К сожалению, такая адаптация не гарантирует отсутствие в будущем проблем с работой этих инструментов. Также остро стоит вопрос наличия “спящих” вирусных программ и связанной с ними утечки информации при использовании бесплатного шаблона.
Команда HelpExcel.pro работает в области оптимизации и оцифровки бизнеса с 2017 года. Наша специализация – проекты, созданные с применением макросов в пространстве Google Docs и Microsoft Excel, web-сервисы, инструменты для проведения бизнес-аналитики.
Мы предлагаем клиентам следующие варианты работы с шаблоном платежного календаря.
Доработка
В случае, если предприятию или индивидуальному предпринимателю требуется уникальный инструмент, адаптированный под его потребности, лучшим решением будет доработка шаблона платежного календаря. В этом случае речь уже не идет о стандартизированном продукте.
На первом этапе происходит детальное изучение поставленной задачи, особенностей бизнеса, а также учета пожеланий заказчика. Затем формируется комплекс персональных решений, начиная от функционала программы и заканчивая фирменным стилем оформления. Работа проводится на основании заключенного договора, который гарантирует соблюдение конфиденциальности представленной информации. Связь с заказчиком поддерживается на каждом этапе разработки.
Хотите обсудить свой проект?
Если Вам понравился наш кейс и Вы бы хотели проконсультироваться с нашей командой по поводу внедрения подобного решения в Вашу компанию, оставьте заявку и мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Платёжный календарь — это таблица оперативного планирования денег, где по датам расставлены все ожидаемые поступления и платежи (оплата счетов поставщикам, налоги, зарплата, кредиты), а для каждого дня считается прогнозный остаток на счёте. Остаток на конец дня = остаток на начало дня + поступления за день − платежи за день, и он переносится на начало следующего дня; как только прогнозный остаток уходит в минус, это и есть будущий кассовый разрыв. Видя разрыв заранее, можно перенести необязательный платёж, ускорить поступление от клиента или подготовить финансирование до того, как денег не хватит. Обычно календарь ведут на неделю–месяц вперёд с детализацией по дням, а укрупнённый план на месяц/квартал/год берут из БДДС. Готовый шаблон помогает организовать это в одном файле.
Частые вопросы
Что такое платёжный календарь и зачем он нужен?
Платёжный календарь — это инструмент оперативного финансового планирования: список всех запланированных поступлений и платежей, разложенных по датам, с прогнозом денежного остатка на каждый день. Он нужен, чтобы контролировать сроки обязательных платежей и заранее видеть дни, когда денег на счёте может не хватить, то есть предотвращать кассовые разрывы.
Как рассчитать остаток денег в платёжном календаре?
По каждому дню действует простая формула: остаток на начало дня + поступления за день − платежи за день = остаток на конец дня. Полученный остаток становится остатком на начало следующего дня — так расчёт перетекает по цепочке дат. Если на каком-то дне итог отрицательный, значит платежей больше, чем доступных денег.
Что такое кассовый разрыв и как его избежать?
Кассовый разрыв — это когда наступает срок обязательного платежа, а свободных денег на счёте на него не хватает (при этом бизнес может быть прибыльным — деньги просто ещё не поступили). В платёжном календаре его видно заранее: на будущую дату прогнозный остаток становится отрицательным. Тогда можно перенести необязательный платёж, договориться с клиентом о более раннем поступлении или подготовить овердрафт.
Чем платёжный календарь отличается от БДДС?
БДДС — это укрупнённый план поступлений и выплат на месяц, квартал или год. Платёжный календарь — оперативный документ с детализацией по конкретным дням и обычно на короткий горизонт (неделя–месяц). По сути платёжный календарь — это ежедневная расшифровка того, как исполняется БДДС.